Еженедельная аналитика от компании "Galleass Capital"

Первое сообщение в теме :




Уважаемые участники форума!
С разрешения (*14 от 30.11.2013г. ) от компании "Galleass Capital" , буду знакомить Вас с еженедельными аналитическими обзорами компании.

Анализ EUR/USD от компании Galleass Capital на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары EUR/USD на четырехчасовом таймфрейме видим, что цена резко отскочила от пробитого ранее уровня Веера Фибоначи 61,8 и пробила максимум на 1,3578 ,тем самым образовав сильный уровень поддержки на 1,3398.

Значимые уровни сопротивления при пробое которых можно рассматривать покупки пары 1,3652 и 1,3741. Целью для покупок пары выступает максимум и сильный уровень сопротивления 1,3831, при пробое которого, можно так же открываться на покупку с обязательным установлением стопа на пробитом ранее уровне сопротивления 1,3562.

Значимые уровни поддержки при пробое которых можно рассматривать продажи на 1,3475 и 1,3383 .Целью для продаж пары выступает сильный уровень поддержки 1,3294, это минимум который пара образовала после оглашения ставок ЕЦБ, ниже данного минимума находится уровень веера фибо 61,8, при пробое которого, можно делать вывод о смене существующего восходящего тренда на нисходящий.

Помимо технической картины при торговле по паре EUR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных, а именно:
-02 декабря а 03.30 (GMT+2) выступление Бернанке;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) пресс-конференция и коментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике( ключевой вопрос будет ли ЕЦБ и дальше ослаблять денежно кредитную политику или оставит все как есть.);
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.




Анализ GBP/USD от компании"Galleass Capital"на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары GBR/USD на четырехчасовом таймфрейме, видим, что пара торгуется в рамках восходящего тренда. При этом на прошлой недели быкам удалось обновить максимум 2013 года только за счет объявленной высокой оценки ВВП Британии за 3-й квартал этого года. Конечно экономический рост в Британии продолжается, но вместе с тем, нежелание банка Англии в ближайшем будущем повышать процентную ставку может разочаровать инвесторов и фунт утратит часть набранных позиций к концу этого года. С точки зрения технической картины пока все указывает на дальнейший рост курса пары фунт доллар.

Значимые уровни поддержки при пробое которых курс пары фунт доллар продолжит южное направление против существующего восходящего тренда 1.6292, 1.6204, 1.6117, 1.6028, 1.5940 . Целью для падения пары в случае вышеуказанных уровней выступает линия поддержки в районе 58 фигуры которая совпадает с уровнем фибо веера 38.2.

Окончательно пара фунт доллар сменит текущий восходящий тренд на нисходящий только при пробое уровня фибо веера 61.8 который проходит ниже 55 фигуры, но пока для такого падения фунта нет фундаментальных данных.
Отдельно, стоит отметить на графике уровень нижней границы восходящего канала 1,6250, при пробое которого можно входить в продажи со стопам на максимуме этого года.

Помимо технической картины при торговле по паре GBR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных:
-05 декабря в 14.00 (GMT+2) Решения Банка Англии по процентной ставке и планируемый объем покупок активов Банком Англии;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США и осенний прогноз казначейства Великобритании;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю 21-25 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара евро доллар на предыдущей торговой неделе потеряла часть ранее набранных позиций, но закрытие рынка произошло выше пробитого ранее уровня Веера Фибоначчи 61.8. Стоит отметить, что снижению курса пары EUR/USD на прошедшей торговой неделе способствовало заявления Марио Драги о том, что укрепление обменного курса евро требует дальнейшего монетарного стимулирования. Кроме того, от президента Европейского центрального банка прозвучали слова о том, что высокий курс на евро оказывает давление на инфляцию и является важным фактором при определении ценовых тенденций ЕЦБ. Понижающее давление на пару евро доллар оказали и фундаментальные данные по Германии, которые вышли хуже прогнозов экспертов. В частности речь идет об уверенности немецких инвесторов, которая судя по индексу настроений в деловой среде, существенно снизилась в марте месяце.

С технической точки зрения на следующей торговой неделе следует ожидать роста курса пары EUR/USD, учитывая факт закрытие рынка на предыдущей торговой неделе выше уровня Веера Фибоначчи 61.8. Сигналом для входов в рынок на покупку может служить пробой уровней сопротивления 1.3824, 1.3846 и 1.3867, а также снижение курса к пробитому уровню Веера Фибоначчи 61.8. Целью для роста курса пары евро доллар на следующей торговой неделе и возможности для фиксирования прибыли по покупкам выступает максимум 1.3905. Более глубокие цели для роста курса пары мы не рассматриваем, так как следующая торговая неделя не отличается выходом важных фундаментальных данных по Европейскому союзу и США.

Рискованные сделки на продажу по паре евро доллара на следующей торговой неделе, возможны только в случае пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8 в южном направлении. При этом стоит отметить, что пробитый ранее уровень Веера Фибоначчи 61.8, совпадает с поддержкой для пары на минимуме 1.3789. В случае пробоя парой указанных уровней возможно дальнейшее снижение курса евро вплоть до минимума 1.3670.

Южный сценарий для пары EUR/USD на следующей торговой неделе считаем альтернативным, но берем во внимание, так как 24 апреля ожидается выступление главы Европейского центрального банка. Как показала статистика, все слова Драги в данный момент направлены на ослабления курса евро, хотя пока для этого нет значимых фундаментальных данных. Кроме того на следующей торговой неделе ожидается выход целого блока новостей по Германии, которые могут оказать краткосрочное влияние на курс пары евро доллар.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что безопасней всего на следующей торговой неделе работать по паре на покупку при снижении к уровню Веера Фибоначчи 61.8 с небольшим стоп лоссом на уровне Веера Фибоначчи 50.0. При этом стоит понимать, что 21 апреля в первой половине дня вероятней всего пара евро доллар будет находиться во флэте. Снижению волатильности по паре евро доллар будут способствовать закрытые банки, которые прекращают свою работу в связи с пасхальным понедельником.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-23 апреля в 11.30 (GMT+3) Протокол заседания Банка Англии и голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии;
-24 апреля в 15.30 (GMT+3) Заказы на товары длительного пользования « США».



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю 21-25 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".

Цены на золото за предыдущую торговую неделю существенно снизились на фоне заинтересованности инвесторов экономикой Великобритании. В частности фундаментальные данные по Великобритании заставили задуматься инвесторов о том, является ли золото на сегодняшний день активом, который лучше всего защищает от инфляционных рисков. Кроме того понижающее давление на курс золота оказали и данные по еврозоне, где профицит внешнеторгового баланса показал положительную динамику в феврале месяце и увеличился более чем нам 13 миллиардов евро. Заинтересованность инвесторов возможностью размещения своих активов помимо инвестиций в золото для защиты от инфляционных рисков и привело к снижению курса XAU/USD ниже уровня Веера Фибоначчи 61.8. В тоже время следует понимать, что закрытие рынков произошло выше сильного уровня поддержки на минимуме этого года 1276.50. Данное расположение цены указывает на большую вероятность роста курса золота на следующей торговой неделе к пробитому уровню Веера Фибоначчи 61.8, что совпадает с сопротивлением 1307.11. Пробой указанных уровней может означать дальнейший рост цены на золото, но об окончательной смене существующей нисходящей тенденции на восходящую, можно будет говорить только по факту пробоя сильного уровня сопротивления 13331.11. Пробой парой этого уровня в северном направлении, даст возможности для укрепления курса золота к максимуму 1388.85.

Дальние цели для роста курса золота на следующей торговой неделе рассматривать не будем, ввиду отсутствия на следующей торговой неделе значимых новостей по штатам. Настроение инвесторов относительно возможности размещения своих активов в XAU/USD, может измениться только если усугубится ситуация в Украине, где обстановка остается напряженной. Внимание мирового сообщества сосредоточено в данный момент на возможностях участия дружественных стран Украины и России в вооруженном конфликте, что может привести к вмешательству США или стран Европейского союза. Если ситуация в Украине будет оставаться напряженной и усугубится то возможно инвесторы вернуться к инвестициям в XAU/USD. По сути, золото было и пока остается самым надежным активом для долгосрочных инвестиций направленных на снижение инфляционных рисков.

Возможности для покупок XAU/USD на следующей торговой неделе появятся как при снижении к минимуму этого года 1276.50, так и при пробое уровня сопротивления 1299.50. Целью для роста курса золота и возможностью для фиксирования прибыли по покупкам может выступать уровень Веера Фибоначчи 61.8. что совпадает с сопротивлением 1307.11. Продажи золота на следующей торговой неделе возможны при росте курса XAU/USD к уровню Веера Фибоначчи 61,8, что совпадает с сопротивлением 1307.11. При этом стоит понимать, что сценарий на снижение курса золота и на следующей торговой неделе можно считать альтернативным. Действующих дивергенций способных повлиять на курс XAU/USD рока не наблюдается, а сформированные ранее классические медвежьи дивергенции на часовом и 4-х часовом таймфреймах можно не считать отработанными рынком.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю 21-25 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара GBP/USD на предыдущей торговой неделе как мы и ожидали после пробоя важного уровня сопротивления 1.6682, продолжила укреплять свои позиции. Таким образом была достигнута цель для фиксирования прибыли по покупкам 1.6820, что мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре. Сразу стоит отметить, что данному росту курса фунта способствовали положительные фундаментальные данные по инфляции в Великобритании, о которых мы упоминали выше. Как стало известно, инфляция снизилась до рекордно низкого уровня за последние несколько лет и составила всего 1.6%. Кроме того, данные относительно занятости в Британии также показали положительную динамику и составили в процентном соотношении 6.9% .

С технической точки зрения сразу стоит отметить формирование расширенной медвежьей дивергенции на 4-х часовом и дневном таймфрейме. Указанные на графике дивергенции могут способствовать среднесрочному и долгосрочному снижению курса пары фунт доллар, не смотря на позитивные фундаментальные данные по Великобритании. Кроме того, снижению курса пары фунт доллар на следующей торговой неделе могут способствовать дополнительные данные по Великобритании относительно розничных продаж и ипотечных кредитов. Учитывая тот факт, что фунт торгуется на уровне максимума этого года, указанные события при малейшем их негативном отражении, могут спровоцировать значительное снижение курса пары GBP/USD.

Продажи валютной пары фунт доллар на следующей торговой неделе возможны при пробое уровня поддержки 1.6765. Целью для краткосрочного снижения курса пары фунт доллар и возможности фиксирования прибыли по покупкам может выступать уровень Веера Фибоначчи 38.2, который при негативных фундаментальных данных по Великобритании может быть пробит на юг.

Отдельно для принятия правильного торгового решения при торговле парой GBP/USD на следующей торговой неделе стоит отметить важный уровень поддержки 1.6657, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0 Пробой указанного уровня может означать смену существующей среднесрочной восходящей тенденции на нисходящую. Однако на текущий момент для среднесрочного снижения курса пары фундаментальных данных по Великобритании не наблюдается. Кроме того, говорить о смене существующей восходящей тенденции на нисходящую, можно только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-21 апреля в 17.00 (GMT+3) Индекс опережающих индикаторов «США»;
-23 апреля в 11.30 (GMT+3) Протокол заседания Банка Англии и голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии;
-25 апреля в 11.30 (GMT+3) Данные по розничным продажам Великобритании.



Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю 21-25 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара доллар иена не смогла преодолеть уровень поддержки 101.20, что мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре. Сразу после тестирования указанного уровня пара начала стремительно укреплять свои позиции, сменив существовавший нисходящий тренд на восходящий. Закрытие торгов по паре доллар иена на прошедшей торговой неделе выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, указывает на большую вероятность возобновление роста со следующей торговой недели. Между тем, в начале следующей торговой неделе возможно коррекционное снижение курса к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. Снижению курса USD/JPY в начале следующей торговой неделе могут способствовать образованные классические медвежьи дивергенции на 4-х часовом и часовом таймфрейме. Классические бычьи дивергенции, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре можно считать отработанными.

С фундаментальной точки зрения за прошедшую торговую неделю стоит отметить понижение правительством Японии экономической ситуации и повышение налога направленного на сокращение государственного долга. Кроме того, в сторону понижения была пересмотрена оценка импорта и промышленного производства Японии, а также сократились объемы частного потребления. Все вышеуказанные заявления способствовали на предыдущей торговой неделе значительному снижению курса иены, что оказало повышающее давление на пару доллар иена.

С технической точки зрения окончательной целью для роста курса пары USD/JPY на следующей торговой неделе может служить уровень сопротивления 104.15. Возможности для покупок пары доллар иена на следующей торговой неделе появятся как при снижении к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. так и при росте курса пары выше уровней сопротивления 102.71 и 103.19. Отдельно стоит отметить уровень сопротивления 102.71, пробой которого даст возможности для среднесрочного роста курса пары USD/JPY.

Продажи пары доллар иена на следующей торговой неделе возможны только в случае пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8 и закрепления ниже. Целью для снижения курса пары USD/JPY и возможности фиксирования прибыли по продажам может выступать ранее указанный уровень поддержки 101.20. При этом стоит понимать, что южный сценарий является альтернативным, а учитывая последние заявления правительства Японии работать по данному сценарию крайне рискованно.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-21 апреля в 02.50 (GMT+3) Общее сальдо торгового баланса за март «Япония»;
-22 апреля в 08.00 (GMT+3) Индекс опережающих индикаторов Японии;
-25 апреля в 02.30 (GMT+3) Национальный индекс потребительских цен Японии.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю 21-25 апреля 2014 от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе потеряла часть ранее набранных позиций, но закрылась очередной раз выше уровня Веера Фибоначчи 38.2. Снижению курса пары способствовала как ранее указанная классическая дивергенция на 4-х часовом таймфрейме, так и фундаментальные данные. В частности протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии, подтвердили дальнейшие перспективы кредитно-денежной политики, направленной на удержание процентных ставок на рекордно низких уровнях. По мнению РБА низкие процентные ставки оказывают поддержку экономике Австралии и обеспечивают высокую активность внутри страны. В тоже время улучшение ситуации на рынке труда Австралии и другие немаловажные позитивные фундаментальные данные удерживают пару AUD/USD от значительного снижения и будут способствовать росту на следующей торговой неделе. При этом 23 апреля выйдет целый блок важных новостей по Австралии, которые ожидаются лучше предыдущих и вероятней всего окажут поддержку валютной паре AUD/USD.

Возможности для покупок пары AUD/USD на следующей торговой неделе появятся как при снижении к ранее заявленному уровню Веера Фибоначчи 38.2, так и при росте выше уровней сопротивления 0.9375 и 0.9417. Целью для роста курса пары AUD/USD и возможности фиксирования прибыли по покупкам может выступать максимум 0.9455. Учитывая общую динамику роста курса AUD/USD, а также ожидаемые позитивные данные по Австралии, возможен пробой указанного максимума и дальнейший среднесрочный рост. Немаловажным фактором в росте курса пары AUD/USD станет и рост цены на нефть, которая уже традиционно растет в цене перед началом сельскохозяйственных работ. Также стоит отметить наличие на часовом графике классической бычьей дивергенции, которая может способствовать росту курса пары AUD/USD уже в начале следующей торговой неделе. Дивергенций действующих на 4-х часовом и дневном таймфреймах не наблюдается.

Продажи пары AUD/USD на следующей торговой неделе возможны только по факту пробоя текущего уровня поддержки 0.9204, но учитывая новостной фон, указанный сценарий считаем альтернативным. Целью для снижения курса пары AUD/USD и возможности фиксирования прибыли по продажам выступает минимум и уровень поддержки 0.8990.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-22 апреля в 03.00 (GMT+3) Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
-23 апреля в 04.30 (GMT+3) Индекс потребительских цен Австралии»
-23 апреля в 04.30 (GMT+3) Индекс базовой инфляции Австралии «методом усеченного среднего».



Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю 21-25 апреля 2014 от компании "Galleass Capital"

По валютной паре доллар франк, на прошедшей торговой неделе состоялся коррекционный рост к уровню Веера Фибоначчи 38.2. Данный уровень сопротивления мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре, как уровень где лучше зафиксировать прибыль по покупкам. Хотя курс доллара и укрепил свои позиции на фоне благоприятных фундаментальных данных по США, ожидать дальнейшего роста курса пары доллар франк не стоит. С точки зрения технического анализа на следующей торговой неделе вероятней всего продолжиться среднесрочная нисходящая тенденция, которая может быть окончена после пробоя минимумов 0.8744 или 0.8697. На дальнейшее снижение курса пары доллар при пробое указанных уровней рассчитывать не стоит, так как выхода важных показателей по США на следующую торговую неделю не запланировано. Основные моменты фундаментального анализа и вышедших показателей следует отметить и учесть при торговле парой USD/СHF на следующей неделе. Прежде всего, это крайне положительные данные по розничным продажам и промышленному производству США. Оба показатели показали значительный рост, который даже эксперты не прогнозировали. В частности за март объем продаж в США вырос на 1.1%, а промышленное производство показало рост 0.7%. Также были пересмотрены и предыдущие показатели за февраль месяц, где по последним данным рост промышленного производства составил 1.2%. а не как указывалось ранее о росте на 0.6%.

Возможности для продаж пары доллар франк на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней поддержки 0.8812 и 0.8777. Целью для снижения курса пары USD/СHF и возможности фиксирования прибыли по покупкам выступает минимум 0.8744, но с точки зрения фундаментального анализа данное снижение курса пары доллар франк можно считать альтернативным.

Возможности для покупок пары доллар франк на следующей торговой неделе появятся только при пробое уровня Веера Фибоначчи 38.2, а также уровней сопротивления 0.8848, 0.8880 и 0.8917. При этом следует понимать, что пробой сопротивления 0.8830 откроет возможности для дальнейшего среднесрочного роста курса пары USD/СHF. Целью для роста курса пары доллар франк и возможности для фиксирования прибыли по покупкам, может выступать максимум и уровень сопротивления 0.8953. Действующих дивергенций способных повлиять на пару доллар франк пока не наблюдается.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-23 апреля в 16.45 (GMT+3) Индекс деловой активности в производственном секторе « США»;
-24 апреля в 15.30 (GMT+3) Заказы на товары длительного пользования « США»;
-25 апреля в 16.45 (GMT+3) Индекс деловой активности в секторе услуг «США»;
-25 апреля в 16.55 (GMT+3) Индекс потребительского доверия «США» .




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (28.04.2014 г.- 02.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Курс пары евро доллар на прошедшей торговой неделе смог преодолеть уровень Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на возможность возобновления роста пары EUR/USD на следующей торговой неделе. При этом стоит понимать, что для дальнейшего среднесрочного роста курса евро необходимо дождаться пробоя сопротивления 1.3867. Только пробой указанного сопротивления, а не пробой уровня Веера Фибоначчи 61.8, дает возможности для открытия длинных позиций на следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары евро доллар и возможности для фиксирования прибыли по покупкам может выступать уровень сопротивления 1.3965. Не стоит исключать и южный вариант развития событий, при котором в начале следующей торговой неделе возможно снижение курса пары EUR/USD к уровню Веера Фибоначчи 50.0. Указанное снижение курса пары евро доллар также даст возможности для открытия длинных позиций с целями на 1.3965.

С фундаментальной точки зрения, прежде всего, стоит отметить положительные новости по ЕС, которые вышли на прошедшей торговой неделе. В частности, как стало известно, индекс деловой активности в производственном секторе Германии превысил прогнозы экономистов и составил 54.2%. Кроме того, индекс деловой активности в целом по еврозоне вырос на 0,3% и составил 53.3%. В тоже время заявления главы Европейского центрального банка оказывают понижающее давления на пару евро доллар. Основными моментами из речи Марио Драги можно отметить, что при снижении ставок возможен рост инфляции в ЕС и в ближайшем будущем в случае необходимости возможна публикация протокола заседания по монетарной политике Европейского центрального банка.

Анализ фундаментальных данных, которые выйдут на следующей торговой неделе определяет главным событием заявления ФРС по кредитно денежной политике. В частности на указанном заявлении, которое состоится во вторник 29 апреля в 21.00 (GMT+3) прозвучат слова о дальнейшем сокращении программы количественного смягчения. Именно на указанном событии на следующей торговой неделе и будет сосредоточено основное внимание участников валютного рынка. Кроме того, традиционно в начале следующего месяца выйдут данные относительно занятости в США вне сельского хозяйства. Указанное событие в случае значительного изменения ситуации на рынке труда США, также может оказать существенное влияние на курс пары евро доллар. Однако с точки зрения технического анализа все указанные и крайне важные события, должны способствовать росту курса EUR/USD на следующей торговой неделе. Говорить о смене существующей восходящей тенденции на нисходящую, можно только по факту пробоя сильного уровня поддержки 1.3783.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-29 апреля в 12.00 (GMT+3) Данные по индексу настроений в экономике, индексу делового оптимизма в промышленности и уровню доверия потребителей «Европейский валютный союз» ;
-29 апреля в 15.00 (GMT+3) Индекс потребительских цен « Германия».
-30 апреля в 10.55 (GMT+3) Данные по безработице « Германия».
-30 апреля в 15.30 (GMT+3) Годовые данные по ВВП « США».



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (28.04.2014 г.- 02.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

На фоне обострения ситуации в отношениях между Россией и Украиной, цены на золото после снижения к минимуму этого месяца значительно выросли. При этом закрытии торговой недели произошло выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на большую вероятность продолжение роста на следующей торговой неделе. Отметим, что украинские вооруженные силы 24.04.2014 г. убили несколько промосковских повстанцев, а это в свою очередь спровоцировало Россию начать военные учения вблизи границ с Украиной. Ситуация в Украине и в мире остается довольно таки напряженной после действий Российской Федерации. Инвесторы в качестве надежного актива продолжают активно скупать золото, что и подталкивает данный металл к новым максимумам. Кроме того, повышающее давление на золото оказывают данные по рынку труда США. Судя по последним показателям, в штатах наблюдается незначительный рост безработицы, который провоцирует инвесторов размещать свои активы в XAU/USD. Однако основная часть инвесторов находится в ожидании заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится на следующей торговой неделе. Как прогнозируют эксперты, ФРС и дальше продолжит сворачивать программу количественного смягчения. Если ожидания экспертов подтвердятся и ФРС сократит программу ку3 на 10 млрд. долларов это может несколько рассредоточить инвестиции крупных инвесторов по разным инструментам.

Возможности для покупок золота на следующей торговой неделе появятся как при снижении курса к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0, так и при росте выше сопротивлений 1304.20, 1312.80 и 1321.70. Целью для росту курса XAU/USD и возможности фиксирования прибыли по покупкам, может выступать уровень сопротивления 1331.00. В случае пробоя последнего указанного уровня можно будет говорить о возможностях среднесрочного роста курса золота. Стоп лосс по покупкам XAU/USD при открытии длинных позиций на следующей торговой неделе можно разместить на уровне Веера Фибоначчи 61.8 либо поддержке 1286.30. Южный вариант с пробоем поддержки 1286.00 и продолжением падения курса золота считаем альтернативным, но берем во внимание, учитывая сильный новостной фон по штатам и возможности разрешения конфликта в Украине.

Отдельно стоит отметить и текущие дивергенции по золоту на различных таймфреймах, которые помогут принять правильное торговое решении при открытии позиции по XAU/USD на следующей торговой неделе. В частности речь идет о сформированной классической дивергенции на 4-х часовом графике и сформированной расширенной бычьей дивергенции на дневном графике. Обе указанные дивергенции указывают на большую вероятность роста курса золота в среднесрочную перспективу. При этом стоит отметить, что сформированная расширенная бычья дивергенция на дневном таймфрейме только начала отрабатываться, чего не скажешь о классической бычьей дивергенции на 4-х часовом таймфрейме.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю (28.04.2014 г.- 02.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Данные по розничным продажам в Великобритании поддержали рост курса пары фунт доллар, но максимум этого года 1.6840 так и не был переписан. Эксперты прогнозировали некоторое ухудшение показателей по розничным продажам, но по факту данные оказались лучше предыдущих показателей. В частности с учетом розничного топлива данные выросли на 0,1% , в то время как многие эксперты прогнозировали снижение показателя на 0.2-0.4%. Более того, как заявили Британские ритейлеры, рост продаж повысится и в следующем месяце. Однако главным событием, которое повлияет в среднесрочную перспективу на курс фунта, станут данные по ВВП Великобритании. Выход указанных показателей запланирован на 29 апреля, а судя по прогнозу экономистов, данные должны способствовать дальнейшему росту курса пары фунт доллар.

Однако с точки зрения технического анализа, нужно отметить две расширенные медвежьи дивергенции. Указанные на графиках дивергенции только начинают свое формирование и могут способствовать снижению курса пары фунт доллар в начале следующей торговой неделе. Кроме того сам факт того, что максимум этого месяца не пробит, может означать смену существующей восходящей тенденции на нисходящую. Говорить и рассматривать продажи по паре в данной ситуации можно будет только в случае пробоя уровня поддержки 1.6761. При этом стоит понимать, что об окончательном смене существующего восходящего тренда на нисходящий, можно будет только в случае пробоя ценой уровня Веера Фибоначчи 61.8.

Возможности для покупок пары фунт доллар на следующей торговой неделе появятся при снижении курса к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. Целью для роста курса пары фунт доллар и возможности фиксирования прибыли по продажам может служить максимум 1.6840. Пробой данного максимума и уровня сопротивления может означать продолжения роста курса фунта в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Продажи пары фунт доллар на следующей торговой неделе возможны только с обязательным установлением стоп лосса на максимуме 1.6840. При этом, помимо данных по ВВП Великобритании, во время торговле парой GBP/USD на следующей неделе стоит учесть и данные по индексу деловой активности в Великобритании.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-29 апреля в 1300 (GMT+3) Данные по ВВП «Великобритания»;
-30 апреля в 02.05 (GMT+3) Индекс потребительского доверия «Великобритания» ;
-02 мая в 15.30 (GMT+3) Данные по занятости в США вне сельского хозяйства.




Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю (28.04.2014 г.- 02.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара доллар иена на предыдущей торговой неделе отбилась от уровня поддержки 101.20, что мы указывали в своем предыдущем аналитическом обзоре. Однако торговую неделю пара USD/JPY закончила ниже пробитого уровня Веера Фибоначчи 61.8, что может указывать на возобновление снижения курса со следующей торговой недели. При этом стоит понимать, что пока в пользу нисходящего движения свидетельствуют лишь слабые данные по США, которые вышли на предыдущей торговой неделе. Также стоит отметить отсутствие у инвесторов желания инвестировать в доллар на фоне последних событий в Украине, что также оказывает понижающее давление на пару USD/JPY.

С технической точки зрение сразу стоит отметить отсутствие действующих дивергенций, которые могут повлиять на курс пары доллар иена со следующей торговой неделе. Учитывая факт закрытия недельных торгов по паре USD/JPY ниже уровня Веера Фибоначчи 61.8, говорить о возобновлении роста пары и открывать длинные позиции можно только в случае пробоя уровня сопротивления 102.70. Целью для росту курса пары USD/JPY в случае пробоя указанного максимума выступает уровень сопротивления 104.15. На указанном уровне сопротивления можно зафиксировать прибыль по покупкам, которые возможны в случае пробоя сопротивлений 102.70, 103.17 и 103.64.

Продажи по валютной паре доллар иена на следующей торговой неделе возможны только с обязательным установлением стоп лосса на уровне 102.70. Целью для снижения курса пары USD/JPY и возможности фиксирования прибыли по продажам является минимум и уровень поддержки 101.20. При этом стоит понимать, что именно от новостей по штатам на следующей торговой неделе будет зависеть курс пары доллар иена. В частности при торговле валютной парой USD/JPY на следующей торговой неделе особое внимание следует сосредоточить на данных по Валовому внутреннему продукту США и данным по занятости в США вне сельского хозяйства. Все указанные события могут не только спровоцировать импульсные колебания по паре доллар иена, но и определить движение пары в среднесрочную перспективу.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-30 апреля в 02.50 (GMT+3) Данные по промышленному производству «Япония»;
-30 апреля в 06.00 (GMT+3) Пресс конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Японии;
-30 апреля в 21.00 (GMT+3) Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике «США» ;
-02 мая в 02.50 (GMT+3) Данные по иностранным инвестициям в Японские облигации.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (28.04.2014 г.- 02.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе потеряла часть ранее набранных позиций. Снижению курса AUD/USD в первую очередь способствовали отрицательные данные по индексу потребительских цен Австралии, которые оказались на много хуже чем ожидали эксперты. В частности при прогнозе 0.8% , индекс потребительских цен Австралии составим всего 0,6%. Данные довольно таки негативно отразились на курсе рассматриваемой паре и могут оказывать понижающее давление на следующей торговой неделе. При этом стоит понимать, что среднесрочное движение по паре на следующей торговой неделе может сформироваться за счет крайне важных новостей по США. Как мы уже писали выше основными событиями, на которых будет сфокусировано основное внимание участников валютного рынка, являются: данные по ВВП США, новости по занятости в США вне сельского хозяйства и комментарии ФРС по кредитно-денежной политике.

С технической точки зрения закрытие рынка по паре ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, указывает на большую вероятность возобновления роста курса пары AUD/USD со следующей торговой неделе. Однако для глобального снижения курса рассматриваемой пары я пока не вижу фундаментальных данных. Говорить о продолжения снижения курса пары AUD/USD в среднесрочной перспективе, можно будет только в случае пробоя парой уровня поддержки 0.9204.

Покупки пары AUD/USD на следующей торговой неделе возможны только в с случае установления стоп лосс на уровне поддержки 0.9204. Целью для роста курса рассматриваемой пары и возможности фиксирования прибыли по покупкам выступает уровень сопротивления 0.9373. В случае пробоя указанного уровня и закрепления выше, рост пары AUD/USD может быть продолжен до максимума и уровня сопротивления 0.9460.

Продажи пары AUD/USD на следующей торговой неделе возможны только в случае пробоя уровня поддержки 0.9204.Целью для снижения курса рассматриваемой пары и возможности фиксирования прибыли по продажам выступает уровень поддержки 0.8990. Стоит отметить и присутствие на часовом таймфрейме классической бычьей дивергенции, которая может способствовать росту курса пары AUD/USD в начале следующей торговой недели.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-01 мая в 02.30 (GMT+3) Индекс активности в производственном секторе от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой;
-02 мая в 04.00 (GMT+3) Данные по продажам новых домов «Австралия».



Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (28.04.2014 г.- 02.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

По валютной паре доллар франк на прошедшей торговой неделе сумели отбиться от уровня поддержки 0.8700, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре. Однако торговую неделю пара заканчивает на уровне пробитого Веера Фибоначчи 61.8, что может указывать на возможность дальнейшего снижения курса со следующей торговой недели. Целью для снижения курса пары и возможности зафиксировать прибыли по продажам, может выступать минимум 0.8700. Возможности для покупки пары появятся только в случае пробоя текущего сопротивления 0.8860. Стоп лосс по покупкам открытым по факту пробоя указанного уровня лучше размещать на уровне Веера Фибоначчи 61.8, либо поддержки 0.8817. Целью для роста курса пары доллар франк и возможностью зафиксировать прибыль, может выступать максимум и уровень сопротивления 0.8952.

Анализируя вышедшие негативные новости по США, южный сценарий считаем альтернативным, но берем во внимание, учитывая целый блок новостей, который выйдет на следующей торговой неделе. В первую очередь стоит отметить ожидаемые заявления Федеральной резервной системы США по кредитно-денежной политике, которое как ожидают эксперты, будет направлено на дальнейшее сокращение программы валютного стимулирования. Однако в тоже время ожидаются и крайне негативные данные по ВВП США, которые должны выйти в два раза хуже, чем предыдущие показатели.

Отдельно при торговле парой доллар франк на следующей неделе стоит отметить все действующие дивергенции на различных таймфреймах, которые помогут принять правильное торговое решение. В частности речь идет о вновь сформированной классической бычьей дивергенции на часовом таймфрейме, которая может способствовать росту курса пары доллар франк на следующей торговой неделе. Расширенную медвежью дивергенцию на 4-х часовом графике, можно считать по большей части уже отработанной рынком. При этом стоит понимать, что большинство инвесторов ожидают именно показателей относительно ВВП США, данных нонфарм и решения Федеральной резервной системы США о программе количественного смягчения. Как прогнозируют большинство экспертов, ФРС продолжит сворачивание программу ку3, что в целом должно поддержать рост курса доллара.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-29 апреля в 17.00 (GMT+3) Уровень доверия потребителей « США»;
-30 апреля в 15.15 (GMT+3) Доклад о занятости населения от ADP « США»;
-30 апреля в 21.00 (GMT+3) Темпы покупок казначейских облигаций Федрезервом «США»;
-01 мая в 17.00 (GMT+3) Индекс деловой активности в производственном секторе «США» .



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (05.05.2014 г.- 09.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара EUR/USD вновь закрывается выше пробитого уровня Веера Фибоначчи 61.8, что можно рассматривать как возможность для дальнейшего роста курса на следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары евро доллар на следующей торговой неделе и возможности для фиксирования прибыли по покупкам, может выступать уровень сопротивления 1.3965. Данный уровень сопротивления мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре и актуальность он свою не утратил. Открытие сделок на покупку с начала следующей торговой неделе возможно как от уровня закрытия рынка, так и при падении курса пары к пробитому ранее уровню Веера Фибоначчи 61.8. Сигналом к открытию длинных позиций может также служить пробой максимума 1.3891, который был сформирован после выхода данных по США относительно внутреннего валового продукта. Данным показателям мы уделим особое внимание, поскольку они вышли крайне негативными и не совпали с прогнозом экспертов. В частности как показала статистика данные вышли на уровне +0.1%, в то время как предыдущие показатели указывали на рост в 2,6%. Значительное ухудшение внутреннего валового продукта США в первом квартале 2014 года будет оказывать повышающее давление на пару EUR/USD в среднесрочной перспективе. В тоже время следует понимать, что ухудшению данных относительно ВВП США способствовали сложные погодные условия в США, которые негативно отразились на объеме деловых инвестиций и экспорту американских товаров.

Отдельное внимание следует уделить и данным занятости в США, которые вышли на прошедшей торговой неделе и показали улучшение ситуации на рынке труда. Как показала статистика, уровень безработицы в США снизился на 0.4% с 6.7% до 6.3%, в то время как эксперты прогнозировали снижение уровня безработицы всего на 0.1%. Кроме того, росту курса пары евро доллар способствуют и данные по инфляции в еврозоне, которые вышли на предыдущей торговой неделе и показали положительную динамику.

С технической точки зрения при торговле валютной парой евро доллар на следующей торговой неделе особое внимание следует уделить уровень поддержки 1.3772. Именно пробой данного уровня может означать дальнейшее среднесрочное снижение курса пары EUR/USD, поэтому на указанном уровне можно установить стоп лосс по покупкам. Анализ пары на наличие дивергенций указывает, что сформированную ранее расширенную дивергенция на часовом графике, можно считать отработанной рынком. Дивергенций на 4-х часовом и дневном таймфреймах, которые способны повлиять на курс пары евро доллар, в настоящий момент не наблюдается.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-05 мая в 11.30 (GMT+3) Данные по индикатору уверенности инвесторов «Европейский валютный союз» ;
-06 мая в 12.00 (GMT+3) Данные по розничным продажам «Европейский валютный союз» ;
-07 мая в 09.00 (GMT+3) Данные по производственным заказам « Германия».
-08 мая в 15.30 (GMT+3) Пресс-конференция и комментарий Европейского центрального банка по кредитно-денежной политике.



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (05.05.2014 г.- 09.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Золото, на прошедшей торговой неделе показало разнонаправленное движение, которое окончилось ниже уровня сопротивления 1307.00. С одной стороны в средине предыдущей торговой неделе на курсе золота отразились данные по внутреннему валовому продукту США, а с другой стороны на курс золота оказали данные по занятости в США вне сельского хозяйства. При этом данные по занятости в США вышли в конце предыдущей торговой недели и могут оказывать понижающее давление на курс XAU/USD в начале следующей торговой неделе. Кроме того, на рынке остается актуальными опасения по поводу обострения ситуации в Украине. Напомним, что правительство в Украине начало проведение антитеррористической операции на востоке. Данное решение может способствовать ухудшению отношений с Россией, что может привезти к военным действиям. Крупные инвесторы понимают не простую ситуацию в Украине и возможность введения войск на Украину со стороны России. Такое положение дел способствует повышению спроса на относительно безопасные активы, которыми в первую очередь являются золото и серебро.

С технической точки зрения, стоит отметить сформированную расширенную бычью дивергенцию на дневном графике, которая может способствовать росту курса XAU/USD в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Целью для роста курса золота и возможности фиксирования прибыли по покупкам может выступать максимум 1331.00. Однако говорить о продолжении роста курса золота и возобновлении спроса со стороны инвесторов можно будет только по факту пробоя сопротивления 1307.00. В случае отбоя от указанного уровня сопротивления 1307.00, снижение курса золота может продлиться до минимума этого года 1267.50.

Отдельно при торговле золотом на следующей торговой неделе следует отметить уровень Веера Фибоначчи 61.8, который может выступать уровнем для выставления стоп лосса по рискованным сделкам на продажу. При этом важно понимать, что основные фундаментальные новости по США уже вышли на предыдущей торговой неделе, а настроение инвесторов будет зависеть на следующей неделе по большей степени от ситуации в Украине.

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что на следующей торговой неделе безопасней всего работать на покупку при уверенном пробое XAU/USD уровня сопротивления 1307.00. Рискованные позиции на продажу возможны только с обязательным установлением стоп лосса на уровне максимума и сопротивления 1307.00, либо уровне Веера Фибоначчи 61.8. Целью для снижения курса золота и возможности фиксирования прибыли по покупкам, может выступать минимум 1268.00. Южный сценарий считаем альтернативным и возможным только в случае стабилизации ситуации в Украине и значительном росте курса доллара. При этом если стабилизация ситуации в Украине еще возможна на следующей неделе, то роста курса доллара в среднесрочной перспективе пока не предвидится.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю (05.05.2014 г.- 09.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, основным событием уходящей торговой недели стало для фунта объявление темпов роста внутреннего валового продукта Великобритании. Однако как показала статистика, изменения этого показателя оказались несущественными. В частности при прогнозе экспертов о росте ВВП с 0,7% до 0.9%, рост составил всего 0.8%. Такое незначительное изменение внутреннего валового продукта Великобритании дало возможности скорректироваться паре фунт доллар в южном направлении. Однако курс валютной пары GBP/USD в минувшую торговую неделю вновь закрепился выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, что дает основания полагать о возможном дальнейшем росте на следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары фунт доллар и возможностью фиксирования прибыли по покупкам может выступать максимум 1.6915. Покупки валютной пары фунт доллар на следующей торговой неделе возможны при снижении к уровню Веера Фибоначчи 38.2, что совпадает с поддержкой 1.6760. Именно пробой заявленного уровня поддержки 1.6760, даст возможности для снижения курса пары в среднесрочной перспективе.

С точки зрения технического анализа, также стоит отметить важные уровни поддержки 1.6850. 1,6835 и 1.6810. Пробой указанных уровней даст возможности для продаж пары с обязательным установлением стоп лосс на уровне сопротивления 1.6912. Также принять правильное торговое решение на следующей торговой неделе поможет анализ рынка на наличие дивергенций. В частности речь идет о вновь сформированной расширенной медвежьей дивергенции на дневном графике, которая может способствовать снижению курса пары фунт доллар в среднесрочной перспективе.

С фундаментальной точки зрения при торговле валютной парой фунт доллар на следующей торговой неделе особое внимание следует обратить на выход данных относительно объема покупок активов банком Англии. Кроме того, в пятницу 9 мая выйдут данные относительно промышленного производства в Великобритании, которые судя по прогнозу должны оказать понижающее давление на курс пары фунт доллар.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что сделки на покупку еще возможны в начале следующей торговой недели от уровней Веера Фибоначчи 61.8 и 50.0. Тем не менее, в конце торговой недели лучше воздержаться от длинных позиций и сосредоточится исключительно на продажах.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-06 мая в 11.30 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в секторе услуг. «Великобритания» ;
-08 мая в 14.00 (GMT+3) Решение Банка Англии по ставке ;
-09 мая в 17.00 (GMT+3) Оценка темпов роста ВВП NIESR «Великобритания» .



Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю (05.05.2014 г.- 09.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара доллар иена заканчивает торговую неделю на уровне Веера Фибоначчи 50.0, что указывает на возможность дальнейшего среднесрочного роста курса пары. Возможности для покупок пары доллар иена появятся как от текущего уровня, так и при пробое сопротивлений 102.27, 102.38 и 102.51. Целью для роста курса пары USD/JPY и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать уровень сопротивления 104.12. Рост к указанному уровню станет возможным после того как паре удастся пробить максимум 103.01 Возможности для продажи пары USD/JPY на следующей торговой неделе появятся при пробое уровня Веера Фибоначчи 61.8, что совпадает с поддержкой 102.01. Целью для снижения курса пары при пробое 102.01 может выступать минимум 101.31, но сценарий на снижение курса пары считаем альтернативным.

С фундаментальной точки зрения на курс валютной пары USD/JPY по большей степени влияют новости по США. В частности речь идет о данных относительно внутреннего валового продукта США и данных по занятости в США вне сельского хозяйства. Поскольку данные показатели, которые вышли на прошедшей торговой недели не совпали с прогнозами экспертов, валютная пара доллар иена торговалась с повышенной волантильностью. Кроме того, стоит отметить и новости по Японии, а именно итоги заседания Банка Японии, которые вышли в среду 30.04.2014. Как стало известно, японский банк продолжил курс на увеличение денежной массы до 60-70 трлн иен в год и воздержался от новых стимулов экономики. На заседании японского банка также прозвучали прогнозы по темпам роста ВВП в Японии, которое в 2014 году должно составить +.1,1%, а в 2015 г. 1.5%. Таким образом, прежний прогноз был пересмотрен в сторону понижения на 0.3%, поскольку в январе 2014г. Банк пони давал прогноз о росте годового ВВП в 1.4%.

Отдельное влияние на пару доллар иена в конце предыдущей торговой недели оказало обострение ситуации в Украине. Именно эскалация украинско-российского конфликта и привела к значительному росту курса иены в конце предыдущей торговой недели. Однако президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель как и ранее считают, что украинский вопрос можно решить дипломатическим путем. Кроме того, в случае необходимости США в любой момент может оказать помощь Украине, а это несколько успокоило настроение инвесторов, которые увеличили свой спрос на относительно безопасные активы.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-05 мая в 16.45 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в сфере услуг «США» ;
-07 мая в 02.50 (GMT+3) Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии ;
-08 мая в 15.30 (GMT+3) Первичные заявки на пособие по безработице за май «США» ;
-09 мая в 08.00 (GMT+3) Индекс опережающих и совпадающих индикаторов «Япония».



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (05.05.2014 г.- 09.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе продолжила терять ранее набранные позиции, чему способствовали вышедшие негативные фундаментальные данные по Австралии. В частности речь идет об индексе активности в производственном секторе Австралии, который публикуется Австралийской промышленной группой и оповещает текущие деловые условия в производственном секторе Австралии. Снижение показателя с 47.9 до 44.8 оказало на пару AUD/USD понижающее давление, к тому же будет препятствовать возможности дальнейшего повышения процентной ставки Резервным Банком Австралии. Именно решение поставке РБА и станет основным событием будущей торговой недели, к которому будет сосредоточено основное внимание участников валютного рынка торгующий парой AUD/USD. Кроме того их негативных фундаментальных показателей, которые могут повлиять на решение Резервного Банка Австралии о процентной ставке можно отметить крайне негативные данные по продаже новых домов. Как показала статистика, продажи новых домов в Австралии упали с 4,6% до 0.2, что указывает о значительном снижении покупательской возможности населения Австралии.

С технической точки зрения, стоит отметить закрытие торгов по паре AUD/USD ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на возможность продолжения нисходящего движения на следующей торговой неделе. Важным уровнем сопротивления, пробой которого может означать смену нисходящего тренда на восходящий, выступает максимум 0.9314. Именно на указанном максимуме проходит уровень Веера Фибоначчи 50.0, на котором при открытии коротких позиций лучше всего выставить стоп лосс. Целью для снижения курса пары AUD/USD и возможности фиксирования прибыли по покупкам может выступать круглый уровень поддержки 0.9000. Однако если Резервный Банк Австралии оставит ставку на прежнем уровне, то ожидать стремительного снижения курса AUD/USD не стоит.

Возможности для покупок пары AUD/USD на следующей торговой неделе появятся только по факт пробой уровня сопротивления 0.9314. Целью для роста курса пары AUD/USD и возможности фиксирования прибыли по покупкам может выступать максимум и текущий уровень сопротивления 0.9458. На пути роста курса пары AUD/USD к указанному максимуму стоит уровень сопротивления 0.9378, который пара может с первого раза не пробить.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-05 мая в 02.30 (GMT+3) Данные по индексу активности в сфере услуг «Австралия»;
-06 мая в 07.30 (GMT+3) Заявление Резервного Банка Австралии;
-07 мая в 04.30 (GMT+3) Данные по розничным продажам « Австралия».
-08 мая в 04.30 (GMT+3) Данные по занятости в Австралии.



Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (05.05.2014 г.- 09.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

По валютной паре доллар франк рост курса был ограничен уровнем сопротивления 0.8861, что мы указывали в своем предыдущем аналитическом обзоре. Пара продолжает торговаться ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на большую вероятность возобновления снижения курса на следующей торговой неделе. Однако для возможности дальнейшего нисходящего движения и открытия коротких позиций паре USD/СHF необходимо пробить минимум и текущий уровень поддержки 0.8770. Целью для снижения курса пары и возможности фиксирования прибыли по продажам в случае пробоя 0.8770, может выступать минимум и уровень поддержки 0.8697. На снижение курса пары USD/СHF значительно ниже указанного минимума мы не рассчитываем, поскольку основные фундаментальные показатели по США уже вышли на прошедшей торговой неделе. Как показала статистика данные относительно ВВП США вышли крайне негативные, в то время как статистика по занятости в США показала положительную динамику, указывающую на снижение уровня безработицы в США.

С точки зрения технического анализа сразу отметил присутствие классической бычьей дивергенции на часовом таймфрейме, которая может способствовать росту курса пары доллар франк в начале следующей торговой недели. Кроме того, данная дивергенция была образованна на уровне поддержки 0.8769, что также указывает на большую вероятность коррекционного роста курса пары USD/СHF в начале следующей торговой неделе.

Говорить и рассматривать покупки по валютной паре доллар франк на следующей торговой неделе можно будет только в случае пробоя уровня сопротивления 0.8861. Пробой указанного уровня может означать дальнейший рост по паре доллар франк к максимуму 0.8951, поэтому на данном уровне лучше выставить стоп лосс по продажам пары.

Анализ рынка на наличие скрытых, расширенных и классический дивергенций на таймфремах Н4 И D1 указывает на их отсутствие. При этом расширенную медвежью дивергенцию на 4-х часовом таймфрейме, о которой мы писали в своем предыдущем аналитическом обзоре, можно считать отработанной рынком.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-05 мая в 16.45 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в сфере услуг «США» ;
-06 мая в 15.30 (GMT+3) Данные по торговому балансу в США;
-07 мая в 17.00 (GMT+3) Выступление Джанет Йеллен «главы Федрезерва и председателя Федерального комитета по операциям на открытом рынке».
-08 мая в 15.30 (GMT+3) Первичные заявки на пособие по безработице за май «США» .



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (12.05.2014 г.- 16.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, рост курса пары евро доллар на прошедшей торговой неделе продолжился до максимума 1.3965. Данный максимум и уровень сопротивления мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре, как уровень где стоит зафиксировать прибыль по покупкам. Рост курса пары EUR/USD был в первую очередь связан с ожиданием выступление президента Европейского центрального банка, который должен был прояснить ситуацию относительно возможности введения дополнительных мер по стимулированию экономики. Инвесторы и крупные участники валютного рынка до последнего не рассматривали возможность введения мер дополнительного стимулирования экономики ЕС. Однако Драги в своем выступлении дал понять, что Управляющий совет может ввести меры уже на следующем своем заседании в июне. Указанное заявление Марио Драги участники валютного рынка восприняли как сигнал к фиксированию прибыли по покупкам, что и обрушило курс валютной пары EUR/USD. Кроме того, президент Европейского центрально банка заявил, что высокий курс евро во время слабого экономического роста является серьезным поводом для беспокойства, а ЕЦБ будет очень внимательно отслеживать изменения валютного курса пары евро доллар. Во время выступления Драги также звучали слова о доходности облигаций, потребительских ценах, инфляционных ожиданиях, но эти заявления по нашему мнению имеют второстепенное значения для пары EUR/USD.

С технической точки зрения, а также учитывая фундаментальные данные можно сделать вывод о продолжении нисходящего движения по паре евро доллар на следующей торговой неделе. Целью для снижения курса пары и возможности для фиксирования прибыли по продажам может выступать минимум 1.3672. По достижению данного минимума возможен коррекционный рост курса пары к пробитому ранее уровню Фибоначчи 38.2. Кроме того, учитывая безоткатное снижение курса пары на предыдущей торговой неделе, коррекционный рост пары евро доллар может начаться уже вначале следующей неделе к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. Данный рост курса пары следует рассматривать как возможность для продаж пары EUR/USD с обязательным установлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8. При этом особое внимание при торговле парой евро на следующей торговой неделе следует обратить на выход данных относительно валового внутреннего продукта ЕС. Данные запланированы на -15 мая в 12.00 (GMT+3) и судя по прогнозу, могут способствовать значительному коррекционному росту курса пары евро доллар.

Отдельно стоит отметить и присутствующие классические медвежьи дивергенции на часовом и 4-х часовом таймфрейме, которые помогут принять правильное торговое решение при торговле парой EUR/USD на следующей торговой неделе.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-12 мая в 21.00 (GMT+3) Ежемесячный отчет о состоянии бюджета «США» ;
-13 мая в 12.00 (GMT+3) Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW «Европейский валютный союз» ;
-14 мая в 09.00 (GMT+3) Данные по промышленному производству «Европейский валютный союз»



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (12.05.2014 г.- 16.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Рост курса золота на предыдущей торговой неделе был окончен после формирования расширенной медвежьей дивергенции, которую отчетливо видно на часовом и 4-х часовом таймфрейме. Кроме того, инвесторы на прошедшей торговой неделе были склонны к инвестированию в рисковые активы, что также способствовало снижению курса золота. Однако дальнейшее снижение курса золота будет затруднено, учитывая напряженную ситуацию в Украине и заявления главы ЕЦБ Драги касательно дополнительного монетарного стимулирования. Инвесторы прекрасно понимают, что напряженная ситуация в Украине будет оставаться до выборов президента, которые состоятся 25 мая 2014 года. В тоже время если рассматривать долгосрочную перспективу то можно отметить, что если конфликт в Украине разрешится, то и экономика в США продолжит улучшаться, а инвесторы обязательно вернуться на рисковые рынки. Пока стоит отметить, что дипломаты ЕС предварительно договорились расширить правовые критерии для санкций против России. Если данное решение будет начато реализовываться в ближайшие несколько недель, то возможно оно повлияет на решение России о дальнейшем финансировании пророссийских сепаратистов. Небольшую поддержку XAU/USD на прошедшей торговой неделе оказали и фундаментальные данные по Китаю, которые вышли значительно лучше прогнозов экспертов .

С технической точки зрения сразу отметил возможность снижения курса золота в начале следующей торговой неделе к минимуму 1274.00, где возможно формирование двойного или тройного дна, от которого нас ожидает среднесрочный рост курса золота. Целью для роста курса золота и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать максимум уходящей торговой недели 1315.00. Однако говорить о среднесрочном росте курса золота можно будет лишь по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. Стоит отметить, что пока весь рост курса XAU/USD был ограничен уровнем Веера Фибоначчи 50.0. Фиксирования прибыли по покупкам крупными инвесторами продолжает способствовать снижению курса золота к новым минимумам этого месяца.

Учитывая выше сказанное можно сделать вывод о том, что на следующей торговой неделе безопасней всего покупать золото как при росте выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, так и при снижении к уровню поддержки 1274.00. Кроме того стоит отметить и важные уровни сопротивления пробой которых также даст сигнал к покупкам золота на следующей торговой неделе, а именно: 1294.00, 1301.00 и 1308.00. При этом особое внимание следует уделить уровень сопротивления 1294.00, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 61.8. Пробой данного уровня может способствовать значительному росту курса золота без существенного коррекционного снижения.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю (12.05.2014 г.- 16.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Данные по активности в частном секторе и секторе услуг Великобритании в начале предыдущей торговой неделе способствовали значительному росту курса пары GBP/USD, что привело к обновлению максимума этого года 1.6915. Указанный максимум мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре как уровень, где стоит зафиксировать прибыль по покупкам. Однако рост курса пары продлился до уровня 1.6993, который может выступать уровнем для фиксирования прибыли на следующей торговой неделе. Закрытие торгов по паре на уровне Веера Фибоначчи 38.2, может способствовать росту курса пары фунт доллар уже в начале следующей торговой неделе. Однако с точки зрения технического анализа дальнейшее направление движения по паре GBP/USD определит уровень поддержки 1.6762. Данный уровень поддержки совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0 и может служить как сигналом к покупкам в случае отбоя, либо сигналом к продажам в случае уверенного пробоя. При этом стоит понимать, что пока нет фундаментальных данных для среднесрочного падения курса пары GBP/USD.

С фундаментальной точки зрения, как мы уже писали выше, все указывает на дальнейший рост курса пары фунт доллар. В частности речь идет об индексе менеджеров по снабжению для сферы услуг Великобритании и индексу активности в частном секторе Великобритании. Оба показателя вышли значительно лучше, чем ожидали эксперты и в среднесрочной перспективе должны оказать повышающее давление на пару фунт доллар. В тоже время данные по промышленному производству Великобритании вышли хуже предыдущих и хуже прогноза экономистов, составив +2.3% по сравнению с предыдущим показателем в 2.5 %. Указанные данные и способствовали значительному снижению курса пары фунт доллар в конце предыдущей торговой неделе. Впрочем, в нашем предыдущем аналитическом обзоре мы говорили о том, что в конце предыдущей торговой неделе по паре фунт доллар стоит рассматривать только продажи.

С технической точки зрения имеем довольно устойчивый восходящий тренд, который может продлиться и на следующей торговой неделе. Однако в отсутствие важных экономических новостей по Великобритании на следующей торговой неделе, можно предположить о начале формирования бокового движения по паре фунт доллар на следующей торговой неделе. Торговый диапазон для пары GBP/USD на следующей торговой неделе может составить всего несколько сотен пунктов. Нижняя граница указанного торгового диапазона находится на минимуме 1.6742. а верхняя граница на максимуме 1.6995.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-14 мая в 11.30 (GMT+3) Данные по уровню безработице «Великобритания» ;
-14 мая в 12.30 (GMT+3) Отчет Банка Англии по инфляции в Великобритании.



Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю (12.05.2014 г.- 16.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара доллар иена на предыдущей торговой неделе начала отрабатывать альтернативный сценарий с пробоем поддержки 102.01. Данный сценарий на снижение курса мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре, но цель для продаж на уровне 101.31 пока не была отработана. Кроме того на часовом и 4-х часовом графике была образована расширенная бычья дивергенция, которая может способствовать росту курса пары USD/JPY вначале следующей торговой недели. В тоже время, понижающее давления на пару доллар иена пока оказывают данные о доходности 10-летних казначейских облигаций США и данные по ВВП США. Между тем основным событием, которое повлияет на курс рассматриваемой валютной пары евро доллар, станут данные относительно Валового внутреннего продукта Японии. Эксперты прогнозируют рост ВВП Японии ровно в 5 раз, с 0,2% до 1%. Данные огласят -15 мая в 02.30 (GMT+3) и в случае если прогноз оправдается, произойдет значительный рост курса иены. Кроме того на следующей торговой неделе 15 мая состоится выступление главы Банка Японии Куроды, что также может спровоцировать резкие колебания по паре доллар иена. Именно на указанных событиях и будет сфокусировано основное внимание участников валютного рынка.

С технической точки зрения не смотря на то, что пара закрывается ниже уровня Веера Фибоначчи 61.8, существует большая вероятность роста курса пары на следующей торговой неделе. Укреплению курса пары могут способствовать сформированные расширенные бычьи дивергенции на часовом и 4-х часовом таймфреймах, а также близость уровня поддержки 101.20. При этом стоит понимать, что об окончательной смене существующей нисходящей тенденции на восходящую, можно будет говорить только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8, что совпадает с сопротивлением 103.00. Целью для роста курса пары доллар иена и возможности для фиксирования прибыли по покупкам появятся при росте курса пары к максимуму 104.12. Альтернативный сценарий для пары USD/JPY на следующей торговой неделе это отбой от одного из уровней Веера Фибоначчи и обновление минимума предыдущей торговой недели 101.43.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что вначале следующей торговой недели лучше всего работать на покупку со стопом на уровне 101.43 и целями покупок на уровнях Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. От указанных уровней, хотя и существует риск отбоя и продолжение снижения курса пары доллар иена, но данные уровни пара попытается протестировать перед продолжением южного движения, учитывая обозначенные дивергенции и уровень поддержки 101.20.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-12 мая в 21.00 (GMT+3) Ежемесячный отчет о состоянии бюджета «США» ;
-13 мая в 15.30 (GMT+3) Данные по розничным продажам «США» ;
-15 мая в 06.25 (GMT+3) Выступление главы Банка Японии Куроды.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (12.05.2014 г.- 16.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе смогла преодолеть уровень Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на большую вероятность возобновления роста курса пары на следующей торговой неделе. Росту курса пары AUD/USD в первую очередь способствует решение Резервного банка Австралии о сохранении процентной ставки на уровне 2.8%. Кроме того, в пользу роста курса пары AUD/USD способствует опубликованное заявление РБА по денежно кредитной политике, в котором было сказано о возможном постепенном росте экономики Австралии в течении нескольких лет. Кроме того в заявлении Резервного банка Австралии, что прозвучало на предыдущей торговой неделе указывается: проноз по инфляции в 2014 году на уровне 3%, рост ВВП Австралии прогнозируется на уровне 3% , восстановление в жилищном секторе Австралии и о возможности оставить в краткосрочной перспективе процентные ставки на уровне 2.5%.

С технической точки зрения закрытие торгов по паре AUD/USD выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, указывает на большую вероятность возобновление роста на следующей торговой неделе. Однако на часовом графике сформирована была классическая бычья дивергенция, которая может быть еще полностью не отработанной рынком. Кроме того, валютная пара AUD/USD не смогла закрепится выше уровня сопротивления 0.9380, что может указывать на возможное снижения курса рассматриваемой валютной пары к уровню Веера Фибоначчи 50.0. В тоже время следует понимать, что рост курса пары AUD/USD может начаться и в начале следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары и возможности зафиксировать прибыль по покупкам выступает максимум и уровень сопротивления 0.9460. Рассматривать более глубокие цели для пары мы в этот раз не будем, поскольку на следующей торговой неделе не ожидается важных фундаментальных данных по Австралии, которые в значительной степени способны изменить курс валютной пары AUD/USD.

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что безопасней всего открываться по валютной паре AUD/USD на покупку при коррекции к уровню Веера Фибоначчи 50.0, с обязательным установлением стоп лосс на уровне Веера Фибоначчи 61.8. Стоп лоссом по покупкам может служить и более точный уровень поддержки расположенный на минимуме 0.9200. Стоит отметить, что классическая бычья дивергенция, сформированная ранее на 4-х часовом графике уже отработана рынком, а на дневном таймфрейме действующих дивергенций не наблюдается.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-12 мая в 04.00 (GMT+3) Данные по инфляции потребительских цен «Австралия»;
-13 мая в 04.30 (GMT+3) Индекс цен на жилье «Австралия»
-13 мая в 12.30 (GMT+3) Публикация бюджетного плана « Австралия».



Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (12.05.2014 г.- 16.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара USD/СHF на предыдущей торговой неделе смогла пробить уровень поддержки 0.8770, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре. Однако при этом не была достигнута конечная цель для снижения курса пары на уровне минимума и уровня поддержки 0.8697. Пара отбилась от данного уровня и буквально безоткатно преодолела все уровни Веера Фибоначчи. Закрытие торговой неделе по паре произошло выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, что говорит о большей вероятности возобновления курса пары на следующей торговой неделе. Кроме того валютная пара доллар франк смогла на предыдущей торговой неделе пробить сильный уровень сопротивления 0.8861, что мы также рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре как уровень в случае пробоя которого рост курса пары USD/СHF продлится до максимума 0.8951. Актуальность все вышеуказанные уровни не утратили, поэтому прогноз на дальнейший рост курса пары со следующей торговой неделе. Нельзя не отметить, что значительному укреплению курса пары доллар франк на предыдущей торговой неделе способствовала вновь образованная классическая дивергенция на 4-х часовом таймфрейме. Однако стоит понимать, что указанная дивергенция уже отработана рынком и значительного влияния на курс пары USD/СHF не окажет.

Сконцентрировать свое внимание на следующей торговой неделе для принятия правильного торгового решения следует на расширенной бычьей дивергенции «дневной график», которая только начала отрабатываться рынком. Кроме того, учитывая практически безоткатный рост по паре USD/СHF на предыдущей торговой неделе. Можно ожидать глубокого коррекционного снижения курса на следующей торговой неделе. Целью для возможной коррекции по паре доллар франк служит уровень Веера Фибоначчи 50.0, который совпадает с поддержкой 0.8801.

С фундаментальной точки зрения пока данные относительно занятости в США вне сельского хозяйства, что вышли в начале этого месяца оказывают на пары повышающее давление. Тем не менее напряженная ситуация в Украине заставляет инвесторов производить свои инвестиции в менее рисковые активы чем доллар или евро. Основным событием, на котором будет сфокусировано все внимание участников валютного рынка на следующей торговой неделе, является ежемесячный отчет о состоянии бюджета США. Как видно по прогнозам экспертов данный показатель должен улучшиться в несколько раз, что должно спровоцировать новую волну покупок доллара.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/CHF необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-13 мая в 15.30 (GMT+3) Данные по розничным продажам «США» ;
-15 мая в 12.00 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «США»;
-16 мая в 02.00 (GMT+3) Выступление Джанет Йеллен;
-16 мая в 16.55 (GMT+3) Данные по индексу потребительского доверия США.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, снижение курса пары евро доллар на прошедшей торговой неделе продолжилось до минимума 1.3672. Данный минимум и уровень поддержки мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре, как уровень где стоит зафиксировать прибыль по продажам. По достижению ценой указанного минимума была образованна классическая бычья дивергенция, которая сформировалась одновременно на 4-х часовом и часовом таймфрейме. Указанные на графике дивергенции могут способствовать коррекционному росту пары на следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары и возможность зафиксировать прибыль по покупкам могут выступать уровни Веера Фибоначчи 50.0 или 61.8. При этом стоит отметить, что об окончании существующей нисходящей тенденции можно будет говорить не по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. а только после пробоя сопротивления 1.3831. Сценарий на рост курса пары EUR/USD на следующей торговой неделе выше сопротивления 1.3831 считаем альтернативным. В тоже время следует понимать, что отсутствие выхода важных новостей как со стороны Европейского союза, так и со стороны США, могут способствовать развитию бокового движения по паре евро доллар.

С фундаментальной точки зрения снижению курса валютной пары евро доллар на предыдущей торговой неделе способствовали данные по внутреннему валовому продукту ЕС, которые не оправдали прогнозов экспертов и вышли значительно хуже прогноза. В частности при запланированном росте ВВП за квартал на +0,4%, данные вышли на уровне +0,2%. Понижающее давление на валютную пару EUR/USD оказывает и позитивная статистика по США относительно индексу потребительских цен. Однако на фоне данных по Европейскому союзу и ежемесячному экономическому отчету ЕЦБ, фундаментальные данные по США имеют второстепенное значение. Отчету ЕЦБ стоит уделить особое внимание, так как он может отразиться на валютной паре евро доллар в среднесрочной перспективе. Из вышеуказанного отчета, прежде всего можно отметить заявления относительно ожидаемого роста HICP в 2015 году до 1.3% и стабилизации соотношения долга к ВВП в 2014 году на уровне 96.0%.

Главным событием, на котором будет сфокусировано внимание участников валютного рынка на следующей торговой неделе, являются данные относительно ВВП Германии. По прогнозам экспертов данные в ежеквартальном исчислении должны указать на рост ВВП Германии с +0,4% до +0.8%, что может способствовать укреплению курса пары EUR/USD. При этом стоит понимать, что данные по Германии хотя и окажут положительное влияние на общую статистику по ЕС, но это влияние будет минимальное. Проблемные страны Европейского союза по прежнему отрицательно влияют на общий показатель ВВП. В частности, судя по последним данным, экономика Франции не показала никаких признаков роста.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:

-20 мая в 09.00 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «Германия» ;
-21 мая в 21.00 (GMT+3) Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США ;
-23 мая в 11.00 (GMT+3) Индекс экономических ожиданий от IFO «Германия»



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, в начале предыдущей торговой недели снижение курса XAU/USD продолжилось до сильного уровня поддержки 1274.00. На указанном уровне поддержки в своем предыдущем аналитическом обзоре мы рассматривали возможность формирования тройного дна. В целом если убрать шум, то сценарий на среднесрочный рост курса золота, является основным сценарием развития событий.. Сразу отметим, что после снижения курса XAU/USD в область поддержки 1274.00 была сформирована на часовом графике классическая бычья дивергенция. Указанная дивергенция и способствовала с технической точки зрения стремительному росту курса золота, который окончился только после пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. Закрытие XAU/USD выше уровня веера Фибоначчи 61.8, указывает на большую вероятность возобновления роста курса золота на следующей торговой неделе. Целью для роста курса XAU/USD и возможностью зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать максимум на уровне 1309.00. Стоп лосс по открываемым сделкам на покупку можно выставить на минимуме прошедшей торговой неделе 1277.64.

Снижение курса XAU/USD на следующей торговой неделе ниже заявленного минимума 1277.64 считаем маловероятным. Однако с фундаментальной точки зрения в пользу снижения курса золота пока выступают данные по рынку жилья США и индексу потребительских цен. Как показала статистика, строительство нового жилья в США выросло более чем на 26%. Кроме того понижающее давление на курс золота оказали и данные относительно первичных заявок на пособие по безработицы в США. Последние данные показали, что число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 24 000 и составило в общей сложности 297 000.

Покупки золота на следующей торговой неделе возможны как при снижении курса к пробитому ранее уровню Веера Фибоначчи 61.8, так и при росте курса выше сопротивления 1298.00 и 1303.00. При этом, как мы писали выше, сильным уровнем поддержки для золота является минимум прошедшей торговой недели 1277.64, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0. Данный уровень идеально подходит для выставления стоп лосса по покупкам, которые могут открываться на следующей торговой неделе в среднесрочную и долгосрочную перспективу. Пробой заявленного максимума 1309.00 впоследствии лишь усилит рост курса золота к максимумам 1315.00 и 1331.00.

В пользу роста курса золота в среднесрочную и долгосрочную перспективу, выступает и сформированная классическая бычья дивергенция на D1. Сформированные ранее расширенные бычьи дивергенции на 4-х часовом и часовом таймфрейме можно считать отработанными. Влияние на следующей торгjвой неделе на курс золота по большей степени будет оказывать только классическая бычья дивергенция на D1.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capital https://galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Данные по уровню безработице в Великобритании, что вышли на прошедшей торговой неделе, оказали на валютную пару фунт доллар понижающее давление. Как показала статистика количество заявлений на получение пособий по безработице при прогнозе экспертов -31.2 тыс. сократилось всего на 25.1 тыс. В процентном соотношении уровень безработицы в Великобритании судя по последним данным составил 3,3%. Кроме того, снижению курса фунта способствовали и вышедшие данные по среднему заработку, который также не оправдал прогнозы экспертов и составил +1,7%. Учитывая данные по промышленному производству, о которых мы писали в предыдущем аналитическом обзоре, можно сделать вывод о том, что экономика Великобритании несколько замедляет свой рост.

С технической точки зрения сразу отметим факт пробоя важного уровня поддержки 1.6760, что можно рассматривать как первый сигнал на смену текущего восходящего тренда на нисходящий. Кроме того, курс валютной пары GBP/USD закрылся ниже уровня Веера Фибоначчи 61.8, а это также указывает на большую вероятность снижения курса пары фунт доллар в среднесрочной перспективе. Целью для снижения курса пары GBP/USD и возможностью зафиксировать прибыль по продажам, может выступать минимум 1.6657. Между тем любые продажи по паре следует открывать только с обязательным установлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8, либо на уровне сопротивления 1.6882. Целью для роста курса пары фунт доллар в случае пробоя сопротивления 1.6882, может выступать максимум этого года 1.6995.

Сценарий на рост курса пары фунт доллар выше уровня Веера Фибоначчи 61.8 считаем альтернативным, но берем во внимание, учитывая ожидаемые новости по Великобритании. В частности речь идет о данных по ВВП Великобритании и данные по розничным продажам, которые выйдут предстоящей торговой неделе. Как прогнозируют эксперты, валовой внутренний продукт Великобритании, должен составить 3.1%. Сразу отметим, что это на уровне предыдущих годовых показателей. Однако если брать во внимание данные за квартал, то здесь ВВП Великобритании, судя по прогнозам экспертов, должно незначительно вырасти. В частности, если предыдущие показатели за квартал составляли +0.7%, то новые показатели должны продемонстрировать рост на +0.8%. Ожидаемые данные по розничным продажам Великобритании выглядят более оптимистично. Как прогнозируют эксперты, розничные продажи в Великобритании должны вырасти практически на 1%. Все вышеуказанные данные в целом должны способствовать среднесрочному росту курса пары фунт доллар, если конечно прогнозы экспертов будут оправданными.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-20 мая в 11.30 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «Великобритания» ;
-22 мая в 11.30 (GMT+3) Отчёт по одобренным заявкам на ипотеку, публикуемый Ассоциацией британских банков (BBA).



Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, основное внимание участников валютного рынка было сосредоточено на данных по ВВП Японии, которые вышли значительно лучше прогнозов экспертов. В частности, прогноз экспертов на рост внутреннего валового продукта составлял +1.0%, а реальные данные составили +1.5%. Напомним, что предыдущие показатели составляли +0,2%, указав тем самым на слабые темпы роста экономики Японии. В годовом исчислении показатель ВВП Японии вырос с 0.3% до 5.9%, в то время как эксперты прогнозировали рост на уровне 4.2%. Указанная статистика по Японии оказала сильное понижающее давление на валютную пару доллар иена, которая не смогла пробить уровень Веера Фибоначчи 61.8. Закрытия курса пары доллар иена ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, указывает на большую вероятность возобновления снижения курса на следующей торговой неделе. Однако валютная пара USD/JPY находится вблизи сильного уровня поддержки 101.18, что можно рассматривать как сигнал к возможному среднесрочному росту курса пары USD/JPY. В тоже время следует понимать, что с технической точки зрения, смена существующей нисходящей тенденции произойдет лишь по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8 и уровня сопротивления 102.34.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что вначале следующей торговой недели пара доллар иена попытается восстановить часть ранее утраченных позиций. Рост курса пары может продлиться до уровня Веера Фибоначчи 61.8, где можно рассматривать возможности для продажи пары в среднесрочную перспективу. Целью для снижения курса пары USD/JPY и возможностью зафиксировать прибыль по продажам, может выступать минимум 101.31. Целью для роста курса пары доллар иена и возможностью фиксирования прибыли по покупкам может выступать сильный уровень сопротивления 103.00. Однако рассматривать покупки пары доллар иена, безопасней всего только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8, что находится на несколько десятков пунктов ниже сопротивления 102.34.

Отдельное внимание при торговле валютной парой USD/JPY на следующей торговой неделе стоит уделить данным по процентной ставке Японии и пресс-конференции Банка Японии. Указанные события запланированы на -21 мая в 06.00 (GMT+3) и могут в значительной степени повлиять на курс рассматриваемой пары доллар иена. Также стоит отметить, что на указанной пресс конференции уже по традиции прозвучат комментарии по кредитно-денежной политике Банка Японии. Учитывая последние данные по ВВП возможно значительное изменение кредитно-денежной политики Банка Японии.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-20 мая в 08.00 (GMT+3) Индекс опережающих и совпадающих индикаторов«Япония» ;
-21 мая в 21.00 (GMT+3) Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США ;
-22 мая в 08.00 (GMT+3) Ежемесячный экономический отчет Банка Японии.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capital https://galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе продемонстрировала снижение к уровню Веера Фибоначчи 50.0, но пробить данный уровень не смогла. Однако на 4-х часовом таймфрейме была образована классическая медвежья дивергенция, а на дневном графике имеем формирование расширенной медвежьей дивергенции. Указанные дивергенции могут способствовать снижению курса пары AUD/USD в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В тоже время возможности для открытия сделок на продажу по рассматриваемой паре появятся только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. Целью для снижения курса пары AUD/USD и возможностью зафиксировать прибыль по продажам, может выступать минимум 0.9200.

Возможности для покупок валютной пары AUD/USD появятся при росте курса выше уровней сопротивления 0.9383 и 0.9393. Целью для роста курса пары AUD/USD и возможностью зафиксировать прибыль по продажам, может выступать максимум и уровень сопротивления 0.9460. При этом во время открытия сделок на покупку пары AUD/USD в обязательном порядке следует установить стоп лосс на уровне Веера Фибоначчи 61.8, либо поддержке 0.9324.

С фундаментальной точки зрения стоит отметить публикацию бюджета кабинетом министров Австралии, где указанно о повышении налогов и агрессивные сокращения расходов. В тоже время как заверил Джо Хокки, существуют планы по сокращению расходов на малообеспеченные семьи, пенсионеров и безработных. Такое давление нс средний класс населения Австралии может привести к акциям протеста. Однако на сегодняшний день такое решение кабинета министров Австралии это единственных выход начать жить по средствам. Снижение объема инвестиций в добывающую промышленность негативно отражается на экономике Австралии.

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что безопасней всего открываться по валютной паре AUD/USD на продажу при снижении курса ниже уровня Веера Фибоначчи 61.8. Также следует в обязательном порядке установить стоп лосс по продажам на уровне максимума 0.9406. Рискованные сделки на покупку также следует обезопасить вставлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8.

.Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:

-20 мая в 04.30 (GMT+3) Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
-21 мая в 03.30 (GMT+3) Индекс потребительской уверенности «Австралия»
-22 мая в 04.00 (GMT+3) Ожидания по инфляции потребительских цен « Австралия».



Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара USD/СHF на предыдущей торговой неделе как мы и ожидали, продолжила свой рост к сильному уровню сопротивления 0.8951. Данный уровень мы рассматривали как цель для фиксирования прибыли по покупкам в своем предыдущем аналитическом обзоре. Стоит отметить ,что данному росту курса пары доллар франк способствовала статистика по США. В частности речь идет об индексе активности в производственном секторе, индексу потребительских цен и данные по первичным обращением за пособием по безработицы в США. Все вышеуказанные показатели оправдали прогнозы экспертов и продемонстрировали возможность роста экономики США. Напомним, что последние несколько месяцев рост экономики США был затруднен, в связи с небольшим снижением уровня безработицы вне сельского хозяйства. Кроме того, в годовом исчислении значительно сократился прогноз по ВВП, что оказывало на пару USD/СHF понижающее давление.

С технической точки зрения, в первой половине следующей торговой неделе, безопасней работать на продажу. Возможности для продаж пары доллар франк появятся при пробое уровней поддержки 0.8910 и 0.8868. Целью для снижения курса пары USD/СHF и возможности фиксирования прибыли по покупкам может являться как уровень поддержки 0.8826, так и поддержка 0.8700. Рассматривать покупки по паре доллар франк на следующей торговой неделе можно только после коррекционного снижения в область поддержки 0.8825.

Отдельное внимание при торговле парой доллар франк на следующей торговой неделе стоит уделить итоговому протоколу заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. На указанном событии, которое состоится в среду 15.30 (GMT+3) и будет сфокусировано основное внимание участников валютного рынка. Как прогнозируют эксперты, на данном заседании будет решаться вопрос о дальнейшем сокращении программы валютного стимулирования. Учитывая вышедшие позитивные данные по США, программу ку3 вероятней всего сократят еще на 10 млрд. Однако многие участники рынка понимают, что до полного сворачивания программы ку3 остается всего несколько месяцев и это событие уже заложено по большей степени в текущие котировки. Кроме того, в этот же день на 3 часа раньше выхода протокола заседания ФРС, состоится выступление Джанет Йеллен. На своем выступлении учитывая последние данные по США, Джанет Йеллен может заявить об ускорении восстановлении экономики США. Если такое заявление прозвучит, то основной рост курса пары доллар франк пройдет еще до решения ФРС о сворачивании программы количественного смягчения.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:

-22 мая в 15.30 (GMT+3) Индекс национальной активности Чикагского ФРС;
-22 мая в 17.00 (GMT+3) Индекс опережающих индикаторов «США»;
-23 мая в 17.00 (GMT+3) Данные по продажам новых домов «США».



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capital https://galleass.com/ru в разделе "Новости"